Caro cliente segue o detalhamento da nova função que foi disponibilizada no sistema: A apuração de CIAP.
A apuração de CIAP engloba no máximo até 3 telas do sistema:
- COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRAS
- PATRIMÔNIO > PATRIMÔNIO
- PATRIMÔNIO > APURAÇÃO DE CRÉDITO CIAP
Até no máximo, pois para no processo de apuração de crédito de CIAP, não é obrigatório que as parcelas sejam criadas a partir de um pedido de compras, elas podem também serem criadas diretamente no módulo de patrimônio. Desta forma, o processo pode ficar mais adequado ao seu négocio, independente de qual seja.
Detalhamento do processo completo:
Compras
COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRAS
No botão “Gerar Patrimônios a partir desde pedido”: Perguntar “Existe crédito de CIAP para este ativo”? (sim/não).
Figura 1 Botão em questão
Figura 2 Demonstração de como ficaria a mensagem de confirmação
- Se sim:
- O sistema abre a seguinte janela, onde é possível informar informações de quantidade de parcelas e data de início, de ICMS e de PIS/COFINS:
Figura 3 Tela de controle de CIAP
- Campos:
- Quantidade de Parcelas para o ICMS: Quantidade de parcelas que será gerado o crédito de CIAP de ICMS.
- Inicio para tomada ao crédito de ICMS: Data de início das parcelas do crédito de CIAP de ICMS.
- Quantidade de parcelas para o PIS/COFINS: Quantidade de parcelas que será gerado o crédito de CIAP de PIS/COFINS.
- Inicio para a tomada ao crédito de PIS/COFINS: Data de início das parcelas do crédito de CIAP de PIS/COFINS.
- Se não:
- Segue o processo como é feito hoje. É apenas criado o patrimônio.
Patrimônio
PATRIMÔNIO > PATRIMÔNIO
Na tela de Patrimônios, foram criadas duas abas “Controle de Crédito de CIAP de ICMS” e “Controle de Crédito de CIAP de PIS/COFINS”.
Aba “Controle de Crédito de CIAP de ICMS”:
Campos:
- Total ICMS: O total em valor do tanto de ICMS que será apurado.
Parcelas: A quantidade de parcelas as quais será dividido o valor de apuração - Início crédito: Dia em que iniciará a parcelas de apuração.
- Seq: Sequência da parcela.
- NF: N° da nota fiscal complementar gerada a partir da apuração. Campo preenchido automaticamente.
- Parcela: N° da parcela em relação ao total de parcelas.
- Valor: Valor da parcela.
- Período: Data de cobrança da parcela.
Botões:
- Calcular parcelas: Quando as parcelas não forem geradas a partir de um pedido de compras, é possível calcular manualmente o valor das parcelas preenchendo os campos “total ICMS”, “Parcelas” e “Início Crédito” e após isso clicando neste botão.
- Impressão de CIAP: Quando clicado neste botão o sistema emite um relatório com as informações de apuração de imposto de ICMS.
Aba “Controle de Crédito de CIAP de PIS/COFINS”:
Campos:
- Total PIS: O total em valor do tanto de COFINS que será apurado.
- Total COFINS: O total em valor do tanto de COFINS que será apurado.
Parcelas: A quantidade de parcelas as quais será dividido o valor de apuração - Início crédito: Dia em que iniciará a parcelas de apuração.
- Seq: Sequência da parcela.
- NumNF: N° da nota fiscal. Campo preenchido automaticamente.
- Valor PIS: O quanto de PIS está sendo cobrado nesta parcela.
- Valor COFINS: O quanto de COFINS está sendo cobrado nesta parcela.
- ParcelaItem: N° da parcela em relação ao total de parcelas.
- Período: Data de cobrança da parcela.
- Flag Outros Impostos: preenchimento automático quando de tratar de outros impostos.
Botão:
- Calcular parcelas: Quando as parcelas não forem geradas a partir de um pedido de compras, é possível calcular manualmente o valor das parcelas preenchendo os campos “total PIS”, “total COFINS” “Parcelas” e “Início Crédito” e após isso clicando neste botão.
PATRIMÔNIOS > APURAÇÃO DE CRÉDITO CIAP.
Esta tela foi criada com o propósito de apurar os impostos totais mensalmente e gerar ambas as guias NF complementar de crédito (ICMS) ou o lançamento de outros impostos (PIS/COFINS).
Para geração de NF complementar convém que:
- Selecione a opção Tipo de Crédito “ICMS”
- Clicar em “Totalizar”
- Clicar em “Guia NF de crédito”.
Para a geração de Lançamento de outros impostos:
- Selecione a opção Tipo de Crédito “PIS/COFINS”
- Clicar em “Totalizar”
- Clicar em “Lançamento Outros impostos”.
Cabeçalho:
Campos:
- Data para o Cálculo: Mês de apuração dos impostos.
- Tipo de crédito: qual o tipo de crédito que será apurado. Opções: ICMS e PIS/COFINS.
- Empresa: Para qual empresa será gerada a apuração dos impostos.
Botões:
- Pesquisar: Pesquisa todos os lançamentos de apuração de impostos, de acordo com o filtro (data para o cálculo, tipo de crédito e empresa) selecionado.
- Guia NF de crédito: Gera uma NF Complementar com os valores selecionados.
- Lançamento Outros impostos: Gera um registro em: CONTABILIDADE > FISCAL > HISTÓRICO DE OUTROS IMPOSTOS APURADOS.
Opção: Tipo de Crédito “ICMS”.
Campos:
- Item: Para marcar quais parcelas serão totalizadas na NF complementar.
- NF: N° da Nota fiscal.
- Valor ICMS: Valor da parcela.
- Período: Data da parcela.
- Patrimônio: Código do patrimônio que se refere a parcela.
Opção: Tipo de Crédito “PIS/COFINS”.
Campos:
- Item: Para marcar quais parcelas serão totalizadas na NF complementar.
- NF: N° da Nota fiscal.
- Valor PIS: Valor de PIS na parcela.
- Valor COFINS: Valor de COFINS na parcela.
- Período: Data da parcela.
- Patrimônio: Código do patrimônio que se refere a parcela.
Rodapé:
Botão:
- Totalizar: Após a seleção das parcelas, é necessário clicar neste botão para que possa ser feita a totalização dos valores de apuração.
Campos:
- Vendas Tributadas: Total de vendas tributadas na empresa no período selecionado. Utilizado para cálculo apenas.
- Vendas Não tributadas: Total de vendas não tributadas na empresa no período selecionado. Utilizado para cálculo apenas.
Opção: Tipo de Crédito “ICMS”.
- % a creditar: Porcentagem de ICMS calculada através das informações de vendas tributadas e não tributadas. Este campo é editável.
- Total ICMS: O total de ICMS que será utilizado para calcular o total de NF complementar.
Opção: Tipo de Crédito “PIS/COFINS”.
- Total PIS: O total de PIS que será utilizado para calcular o total de lançamento de outros impostos.
- Total COFINS: O total de COFINS que será utilizado para calcular o total de lançamento de outros impostos.
Parâmetros
OPÇÕES > ALTERAÇÕES DE CONTROLES
- CIAP – Código de parceiro para nota de crédito CIAP: Preencher com o código de parceiro que será gerada sempre a nota fiscal complementar.
- CIAP – Código de produto para nota de crédito CIAP: Preencher com o código de produto que será gerada sempre a nota fiscal complementar
- CIAP – CFOP para geração de nota de crédito CIAP: Preencher com a CFOP que será gerada sempre a nota fiscal complementar.
Atenciosamente,
IKKI – Consultoria.
