Alteração na tela de Extrato Bancário

Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem.

FINANCEIRO > CONTAS CORRENTES > EXTRATO BANCÁRIO > BOTÃO “EXTRATO”.

Foi alterada a estrutura para importação e validação de arquivos de extensão OFX. O sistema agora faz a conciliação automática nestas situações:

• Se a DATA, N° DOC e VALOR forem iguais.
• Se o N° DOC e VALOR forem iguais.
• Se a DATA e VALOR forem iguais, tiver um registro no dia e o tipo de lançamento for diferente de cheque.

O layout da tela também foi alterado:

Campos:

• Cabeçalho:
  • Informe o diretório e o nome do arquivo de retorno: Ao clicar no botão, o sistema abre uma janela para que seja possível selecionar o arquivo OFX.
  • Cod Empresa: Código da empresa em que o sistema irá buscar os lançamentos.
  • Fazer a Leitura do arquivo: Botão que inicia o processo de leitura do arquivo.
  • Visualizar:
    • Titulos encontrados: Mostra apenas os registros com títulos encontrados no sistema.
    • Mais que 1 título encontrado: Mostra apenas registros com mais de um título encontrado no sistema.
    • Títulos não encontrados
  • Conciliar: Inicia o processo de conciliação automática.
  • Novo: Cria um novo lançamento no sistema.
  • Fechar: Fecha a tela de leitura de extrato bancário.
• Titulos que foram importados do arquivo OFX:
  • Data: Data do documento no documento OFX.
  • N° Documento: N° do documento no documento OFX.
  • Observação: Observação do documento no documento OFX.
  • Valor: Valor do documento no documento OFX.
• Legenda de Visualização:
  • Data + Documento + Valor: Quando os registros encontrarem lançamentos no sistema com as mesmas características, o lançamento fica marcado como verde.
  • Documento + Valor: Quando os registros encontrarem lançamentos no sistema com as mesmas características, o lançamento fica marcado como amarelo.
  • Data + Valor + Título # Cheque: Quando os registros encontrarem lançamentos no sistema com as mesmas características, o lançamento fica marcado como vermelho.
• Informação dos lançamentos no sistema:
  • Data Lacto: Data do lançamento no sistema.
  • Descrição do Lançamento: descrição do lançamento no sistema.
  • N° Docto: N° de diocuemtno do lançamento no sistema.
  • Valor: Valor do lançamento no sistema.
• Rodapé:
  • Títulos encontrados: Total de títulos encontrados no sistema.
  • Títulos não encontrados: Total de títulos não encontrados no sistema.
  • Registro: 0/0: Quantos registros ao total foram concilicados.

Processo novo:

• Quando o sistema cair na situação de mais de um título encontrado no sistema, a conciliação não será feita de forma automática.
• Ao encontrar mais de um título o sistema demonstra ambos os títulos disponíveis para baixa em lista.
• Na lista de mais de um título encontrado, para selecionar qual título a ser baixado, basta dar dois cliques com o mouse em cima da linha do registro.

Atenciosamente,

IKKI – Consultoria