ALTERAÇÃO NA TELA DE EXTRATO BANCÁRIO
Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem.
FINANCEIRO > CONTAS CORRENTES > EXTRATO BANCÁRIO > BOTÃO “EXTRATO”.
Foi alterada a estrutura para importação e validação de arquivos de extensão OFX. O sistema agora faz a conciliação automática nestas situações:
- Se a DATA, N° DOC e VALOR forem iguais.
- Se o N° DOC e VALOR forem iguais.
- Se a DATA e VALOR forem iguais, tiver um registro no dia e o tipo de lançamento for diferente de cheque.
O layout da tela também foi alterado:
Campos:
- Cabeçalho:
- Informe o diretório e o nome do arquivo de retorno: Ao clicar no botão, o sistema abre uma janela para que seja possível selecionar o arquivo OFX.
- Cod Empresa: Código da empresa em que o sistema irá buscar os lançamentos.
- Fazer a Leitura do arquivo: Botão que inicia o processo de leitura do arquivo.
- Visualizar:
- Titulos encontrados: Mostra apenas os registros com títulos encontrados no sistema.
- Mais que 1 título encontrado: Mostra apenas registros com mais de um título encontrado no sistema.
- Títulos não encontrados
- Conciliar: Inicia o processo de conciliação automática.
- Novo: Cria um novo lançamento no sistema.
- Fechar: Fecha a tela de leitura de extrato bancário.
- Titulos que foram importados do arquivo OFX:
- Data: Data do documento no documento OFX.
- N° Documento: N° do documento no documento OFX.
- Observação: Observação do documento no documento OFX.
- Valor: Valor do documento no documento OFX.
- Legenda de Visualização:
- Data + Documento + Valor: Quando os registros encontrarem lançamentos no sistema com as mesmas características, o lançamento fica marcado como verde.
- Documento + Valor: Quando os registros encontrarem lançamentos no sistema com as mesmas características, o lançamento fica marcado como amarelo.
- Data + Valor + Título # Cheque: Quando os registros encontrarem lançamentos no sistema com as mesmas características, o lançamento fica marcado como vermelho.
- Informação dos lançamentos no sistema:
- Data Lacto: Data do lançamento no sistema.
- Descrição do Lançamento: descrição do lançamento no sistema.
- N° Docto: N° de diocuemtno do lançamento no sistema.
- Valor: Valor do lançamento no sistema.
- Rodapé:
- Títulos encontrados: Total de títulos encontrados no sistema.
- Títulos não encontrados: Total de títulos não encontrados no sistema.
- Registro: 0/0: Quantos registros ao total foram concilicados.
Processo novo:
- Quando o sistema cair na situação de mais de um título encontrado no sistema, a conciliação não será feita de forma automática.
- Ao encontrar mais de um título o sistema demonstra ambos os títulos disponíveis para baixa em lista.
- Na lista de mais de um título encontrado, para selecionar qual título a ser baixado, basta dar dois cliques com o mouse em cima da linha do registro.
Atenciosamente,
IKKI – Consultoria
